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地产:市场静侯政策佳音 荐 股

发布时间:2019-12-02 22:17:26

地产:市场静侯政策佳音 荐 股 2016-01-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

上周地产股集体走弱。上周中信房地产指数较前一周收盘价的涨幅为-15.20%,与沪深 00指数相差-5. 0个百分点(负号为落后沪深 00指数,反之为超)。

上周我们观察的148家房地产股中上涨的有7家,下跌128家,停牌1 家。

上周市场上房地产股涨幅居前的有国兴地产、美好集团、空港股份、珠江实业和*ST新梅,涨幅分别达 6.49%、12. 0%、8.25%、5.1 %和4.28%。

下跌前五家公司分别为绿景控股、万好万家、银润投资、中茵股份和同达创业,下跌幅度分别为-27.41%、-27.18%、-25.9 %、-25.06%和-24.85%。

熔断暂停和证监会对大股东减持期限的延期都显示了监管层对于当前市场的呵护,市场继续非理性下跌的空间已经不大,有业绩支撑的地产股有望获得估值修复的机会。

上周商品住宅成交全面下跌。上周市场与资本市场走弱的形势趋同,呈现全面下跌的态势,18个城市无一例外。

上周环比深圳上涨最小,环比涨幅仅-1 .91%,另外排前的有南京环比下跌-15.11%、武汉环比上涨-21. 5%、济南环比上涨-2 .99%和长春- 2.8 %。环比下降较大的是厦门环比下降-88.40%,其次是南昌环比下降-72.72%和福州环比下降-69.49%。

市场静待政策“佳音”。2015年12月下半月以来,销售行情总体形势不容乐观,考虑到15年的高基数,16年行业投资同比低增长或不增长的概率较大,新开工面积或也不能达到政府预期,稳增长为意图的政策可能在一季度发力,从而确保2016年全年行业的稳健运行。

仍然看好行业龙头及区域型龙头房企投资机会。新年第一周熔断机制的试行给大盘带来了巨大的悲观情绪,仅一周就触及熔断2次,地产股也未能幸免遇难,几乎全盘大跌。从外围环境看,人民币汇率创近5年新低,房企海外投融资将受限于此,银团贷款和海外发债的节奏可能放缓;从内部环境看,市场分化和“地王频出”将加剧房企“恒者恒强”的趋势。

上周我们的投资组合累计绝对收益为-14. 5%,跑赢房地产指数(中信)0.85个百分点,华夏幸福取得绝对正收益。下周投资组合有变化,调入信达地产:荣盛发展(权重 0%)、华夏幸福(权重40%)和信达地产( 0%)。

我们继续看好部分地产股的投资机会,建议关注招保万金以及区域型的京投银泰、华发股份、荣盛发展、华夏幸福和信达地产。

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