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长江证券:新西兰降息和纽元暴涨 全球货币政策或

发布时间:2019-10-09 17:47:19

长江证券:新西兰降息和纽元暴涨 全球货币政策或 2016-08-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

海外热点跟踪:新西兰降息、纽元暴涨,全球货币刺激或近极限上周,新西兰联储将官方现金利率降低25bp至2%。新西兰联储主席表示降息是为了让纽元贬值,并可能在必要的时候进一步实施宽松货币政策。在公布利率决议后,新西兰纽元兑美元暴涨1.8%至0.7336,刷新近一年的高位。

新西兰纽元的走势或反映出市场认为全球央行货币刺激政策已接近极限。虽然新西兰8月降息行动如约而至,但纽元兑美元却大幅上涨;日央行在7月利率声明中虽然表示仍有进一步宽松的政策空间,但日元兑美元却持续升值。在提振经济增长方面,市场或认为全球央行货币刺激已经接近极限。重申我们的观点——虽然英国央行在8月会议上释放宽松礼包,但理论上不会引发美联储、欧央行和日央行新一轮的宽松加码,对打太满的宽松预期需要保持谨慎。

海外数据跟踪:美国消费信心改善,欧元区投资信心上升,日本工业部门回暖美国:8月消费信心指数改善。受7月非农数据提振影响,8月密西根大学消费者信心指数90.4,较前值有所上升。欧元区:8月投资信心改善,7月通胀同比延续上涨态势。8月Sentix投资信心指数4.2,大幅高于预期和前值;7月CPI同比0.2%,延续近3个月上涨态势。日本:6月工业部门机械订单环比显著改善。6月机械订单环比上涨11.14%,大幅高于前值,改善显著。

主要市场跟踪:全球风险偏好回升,美元疲软,美欧主要债市收益率全面回落全球股市:上周,全球市场风险偏好回升,VIX指数保持稳定,欧洲货币ETF指数有所回落;在风险偏好回升下,全球主要股指普涨,日经225指数、法兰克福DAX指数分别上涨4.1%、3.3%,领涨全球。

全球债市:美联储加息预期减弱,美欧主要债市收益率全面回落。美国、德国10Y国债分别回落8bp、4bp至1.51%、-0.11%;英国、法国10Y国债分别回落15bp、5bp至0.52、0.11%。日本债市保持基本稳定。

外汇市场:受零售数据走弱影响,美元指数全周收跌0.60%至95.71;日元上周微涨,美元兑日元小幅下跌;欧元兑美元上周上涨0.69%,受疲软经济数据营销,英镑兑美元全周收跌1.17%,延续下跌态势。

大宗商品:有色金属和农产品涨跌不一。有色金属上周涨跌不一,LME铅、COMEX银领涨,分别上涨2.8%、1.0%,COMEX黄金小幅上涨0.4%;农产品涨跌不一,CBOT稻谷、CBOT豆油涨幅居前,分别上涨4.2%、3.5%。

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